Clases A, B y C
Invierte de la mano de expertos
en un fondo de renta fija para
la construcción en EE.UU.
Rentabilidad estimada anual de 8%, 9% y 10% por clase(1)
El Fondo Edifica USA Renta Fija - Fondo de Inversión (FE USA RF)(2) es una alternativa rentable, eficiente y atractiva para inversionistas enfocados en el mercado inmobiliario de renta fija con política de pagos mensuales(3), este fondo financia la construcción de Domus Brickell Park en Florida (USA).
Fondo Edifica USA Renta Fija - Fondo de Inversión (FE USA RF)(2)
Realiza inversiones de financiamiento para la construcción
de Domus Brickell Park en Florida (USA).
Ventajas
Socios estratégicos
Financiamiento de la construcción del proyecto Domus Brickell Park junto a Forman Capital (Senior Lender).
Inversión de Renta Fija
El Fondo realiza inversiones en instrumentos que invierten en tasa fija con política de pagos mensuales lo que proporciona un flujo de ingresos constante y predecible a lo largo del tiempo.
Seguridad de repago
El repago de capital está relacionado con el proyecto, existe una gestión financiera transparente y eficiente. Hasta el momento, hemos alcanzado un 50% de avance de ventas(4).
Pagos Mensuales
Política de pago de beneficios mensuales con rentabilidad estimada por clase de 8%, 9% y 10%(1) al año. Se busca un flujo de ingresos constante y atractivo para nuestros inversores.Clase A
Ticket mínimo de inversión persona natural o jurídica
Desde USD 300,000
Rango estimado de retorno(1)
10.0% anual en USD
Comisión Variable de Gestión:
0.5% + IGV del capital suscrito y pagado.
Comisión Fija de Administración:
0.5% + IGV del Patrimonio del Fondo + Saldo de Deuda, según el cálculo indicado en el art. 49.a del Reglamento del Fondo.
Comisión Variable de Éxito:
100% utilidad acumulada restante + IGV siempre que la rentabilidad (TIR) de la clase A sea mayor a 10.0%, según el cálculo indicado en el art. 49.b2 del Reglamento del Fondo
Clase B
Ticket mínimo de inversión persona natural o jurídica
Desde USD 150,000 hasta USD 299,000
Rango estimado de retorno(1)
9.0% anual en USD
Comisión Variable de Gestión:
0.75% + IGV del capital suscrito y pagado.
Comisión Fija de Administración:
0.75% + IGV del Patrimonio del Fondo + Saldo de Deuda, según el cálculo indicado en el art. 49.a del Reglamento del Fondo.
Comisión Variable de Éxito:
100% utilidad acumulada restante + IGV siempre que la rentabilidad (TIR) de la clase B sea mayor a 9.0%, según el cálculo indicado en el art. 49.b2 del Reglamento del Fondo
Clase C
Ticket mínimo de inversión persona natural o jurídica
Desde USD 70,000 hasta USD 149,000
Rango estimado de retorno(1)
8.0% anual en USD
Comisión Variable de Gestión:
1.0% + IGV del capital suscrito y pagado.
Comisión Fija de Administración:
1.0% + IGV del Patrimonio del Fondo + Saldo de Deuda, según el cálculo indicado en el art. 49.a del Reglamento del Fondo.
Comisión Variable de Éxito:
100% utilidad acumulada restante + IGV siempre que la rentabilidad (TIR) de la clase C sea mayor a 8.0%, según el cálculo indicado en el art. 49.b2 del Reglamento del Fondo
Términos y condiciones generales
MANAGER DEL FONDO:
Core Capital SAF S.A.
DENOMINACIÓN:
Fondo Edifica USA Renta Fija - Fondo de Inversión(2)
VIGENCIA:
3 años desde el Inicio de Actividades del Fondo(5)
TIPO DE FONDO:
Fondo de Inversión de Oferta Pública - Régimen Simplificado.
INVERSIÓN:
Instrumentos de deuda.
POLÍTICA DE BENEFICIOS:
El Fondo podrá pagar beneficios mensuales(3).
BASE DE CÁLCULO:
TEA (ACT/365).
IMPUESTO A LA RENTA:
5% de los ingresos brutos del fondo.
Garantías(6)
Hipoteca del Terreno(7)
Garantía mobiliaria sobre las acciones de la sociedad.
Garantía real sobre las cuentas de administración, depósitos en garantía y reservas.
Cesión de todas las pólizas de seguro y todos los derechos de titularidad.
Disclaimer
(1) 8% para la clase C, 9% para la clase B y 10% para la clase A al año, no obstante, el rango de rentabilidad al que se hace referencia es estimado antes de impuestos, neto de comisiones y puede variar conforme a las fluctuaciones del mercado. El valor cuota del Fondo de Inversión es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de las inversiones y los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo de Inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. Las proyecciones que se realicen sobre las rentabilidades del Fondo de Inversión tampoco garantizan que éstas se logren en el futuro.(2) El Fondo Edifica USA Renta Fija - Fondo de Inversión, con RUC N° 20612229741, es un fondo de inversión inscrito en el registro público del mercado de valores bajo Régimen Simplificado, por tanto, se encuentra dirigido a inversionistas institucionales o a aquellos que suscriban cuotas desde USD 70.000.00. El Fondo es administrado por Core Capital SAF S.A., con RUC N° 20601761611, quien gestiona las inversiones del Fondo por cuenta y riesgo de los propios inversionistas. Core Capital SAF S.A., Edifica Corp S.A.C. y Edifica Constructores S.A.C. (PDK) son empresas que pertenecen al Grupo Económico Edifica y esta última tiene una alianza con North Development.
(3) El Fondo podrá realizar reparto de beneficios de manera mensual según las condiciones establecidas en su Reglamento de Participación. Asimismo, el valor cuota del Fondo de Inversión es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de las inversiones y los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo de Inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. Las proyecciones que se realicen sobre las rentabilidades del Fondo de Inversión tampoco garantizan que éstas se logren en el futuro. La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo de Inversión por cuenta y riesgo de los propios inversionistas.
(3) El Fondo podrá realizar reparto de beneficios de manera mensual según las condiciones establecidas en su Reglamento de Participación.
(4) Información actualizada a marzo 2024.
(5) Prorrogable por acuerdo de la Asamblea General de partícipes del Fondo. El Fondo se encuentra en etapa preoperativa.
(6) La hipoteca está inscrita a favor de los dos financiadores, en caso hubiera una ejecución, el senior lender (Forman) tiene prelación sobre el junior lender (vehículo mediante el cual invierte el Fondo)
(7) Dado que existe un senior lender, este tiene prelación en el cobro de todas las garantías en caso de default.
La supervisión de la SMV no implica que esta entidad recomiende o garantice la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.
Revisar los principales riesgos del fondo, así como otros términos y condiciones, en el Reglamento de Participación del Fondo: Reglamento de Participación Términos y condiciones
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